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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 1 171.00 | 1 221.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 587.00 | 33 910.00 | 13 677.00 | 47 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 407.00 | 19 013.00 | 15 395.00 | 34 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 145.00 | 68 367.00 | 32 778.00 | 101 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 632.00 | | 293 632.00 | 293 632.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 936.00 | | 316 936.00 | 316 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 081.00 | 68 367.00 | 349 714.00 | 418 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 714.00 | | | 349 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 489.00 | | 441 489.00 | 441 489.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 294.00 | | | 451 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 786.00 | | | 446 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 608.00 | | 16 293.00 | 85 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 101 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 81 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | 16 293.00 | 66 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 094.00 | 9 029.00 | 756.00 | 60 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 598.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 246.00 | 8 431.00 | 756.00 | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 176.00 | 306 690.00 | 2 486.00 | 309 176.00 |
VW T.V.A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 061.00 | 317 061.00 | | 317 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
YT Sous‐traitance | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 532.00 | | | 135 532.00 |