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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 573.00 | 1 819.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 793.00 | 30 204.00 | 8 589.00 | 38 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 664.00 | 15 043.00 | 12 621.00 | 27 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 608.00 | 60 094.00 | 25 514.00 | 85 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 809.00 | | 283 809.00 | 283 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 417.00 | 60 094.00 | 309 324.00 | 369 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 399.00 | | | 292 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 399.00 | | | 292 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 128.00 | | 428 128.00 | 428 128.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 428.00 | | 428 428.00 | 428 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 394.00 | | | 442 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 270.00 | | 10 325.00 | 76 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 85 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 66 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | | 7 933.00 | 59 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 8 572.00 | 987.00 | 52 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 035.00 | 238.00 | | 14 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 7 761.00 | 987.00 | 38 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VP Divers | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 478.00 | 279 992.00 | 2 486.00 | 282 478.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 399.00 | 292 399.00 | | 292 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YT Sous‐traitance | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 423.00 | | | 124 423.00 |