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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 780.00 | 51 208.00 | 16 572.00 | 67 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 37 879.00 | 28 201.00 | 66 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 626.00 | 105 753.00 | 48 873.00 | 154 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 929.00 | 2 500.00 | 421 429.00 | 423 929.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 551.00 | 2 500.00 | 475 051.00 | 477 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 177.00 | 108 253.00 | 523 925.00 | 632 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 888.00 | | | 252 888.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 236.00 | | | 493 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 925.00 | | | 523 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 651.00 | | | 395 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 164.00 | | | 615 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 102.00 | | | 612 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 114.00 | | 8 512.00 | 146 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 149.00 | | 7 712.00 | 126 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 800.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 813.00 | 14 910.00 | | 88 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 25.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 173.00 | 14 885.00 | | 72 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 659.00 | 413 659.00 | | 413 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 431.00 | 10 824.00 | 51 607.00 | 62 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 140.00 | 419 769.00 | 14 370.00 | 434 140.00 |
VW T.V.A. | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 259.00 | 395 651.00 | 51 607.00 | 447 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
YT Sous‐traitance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 291.00 | | | 202 291.00 |