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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 337 881.00 | 336 363.00 | 1 518.00 | 337 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 207.00 | 904 056.00 | 901 151.00 | 1 805 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 208 448.00 | 1 240 419.00 | 968 029.00 | 2 208 448.00 |
BZ Autres créances | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CF Disponibilités | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 783.00 | | 370 783.00 | 370 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 231.00 | 1 240 419.00 | 1 338 812.00 | 2 579 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 519 340.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 014.00 | 224 760.00 | | 235 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 493.00 | 811 478.00 | | 1 046 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 170.00 | 152 891.00 | | 182 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 22 068.00 | | 21 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 9 931.00 | | 13 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 042.00 | 65 618.00 | | 75 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 319.00 | 250 518.00 | | 292 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 812.00 | 1 061 997.00 | | 1 338 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 844.00 | | 682 844.00 | 682 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 844.00 | | 682 844.00 | 682 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 861.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 997.00 | 98 142.00 | | 102 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 780.00 | 760 001.00 | | 798 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 765.00 | 535 240.00 | | 563 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 014.00 | 224 760.00 | | 235 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 056.00 | | 217 334.00 | 2 034 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 942.00 | | 2 144 307.00 | 42 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 942.00 | | 2 208 448.00 | 42 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 915.00 | | 217 334.00 | 1 969 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 557.00 | 131 861.00 | | 1 108 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 557.00 | 131 861.00 | | 1 108 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 319.00 | 210 642.00 | | 292 319.00 |