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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 335 335.00 | 334 522.00 | 812.00 | 335 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 621.00 | 1 016 394.00 | 879 227.00 | 1 895 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 316.00 | 1 350 916.00 | 945 400.00 | 2 296 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BZ Autres créances | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CF Disponibilités | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 277.00 | 1 350 916.00 | 1 408 361.00 | 2 759 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 093.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 700 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 115.00 | 44 101.00 | | 101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 357.00 | 235 014.00 | | 215 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 850.00 | 1 046 493.00 | | 1 143 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 155.00 | 182 170.00 | | 144 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 21 606.00 | | 67 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 13 453.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 511.00 | 292 319.00 | | 264 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 361.00 | 1 338 812.00 | | 1 408 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 052.00 | 210 642.00 | | 185 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 49.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 448.00 | | 104 147.00 | 2 208 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 2 296 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 2 232 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 307.00 | | 104 147.00 | 2 144 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 419.00 | 126 776.00 | 16 279.00 | 1 240 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 419.00 | 126 776.00 | 16 279.00 | 1 240 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UX Autres créances clients | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 511.00 | 185 052.00 | 79 459.00 | 264 511.00 |