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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
AN Terrains | 2 059 220.00 | | 2 059 220.00 | 2 059 220.00 |
AP Constructions | 3 236 650.00 | 308 283.00 | 2 928 367.00 | 3 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 523.00 | 1 150 612.00 | 684 911.00 | 1 835 523.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 794.00 | 1 458 895.00 | 5 737 898.00 | 7 196 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 052.00 | 14 954.00 | 34 098.00 | 49 052.00 |
BZ Autres créances | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 628 874.00 | 125 169.00 | 2 503 705.00 | 2 628 874.00 |
CF Disponibilités | 2 251 709.00 | | 2 251 709.00 | 2 251 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 914.00 | 140 123.00 | 4 976 791.00 | 5 116 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 707.00 | 1 599 018.00 | 10 714 690.00 | 12 313 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 962 071.00 | 4 962 071.00 | | 4 962 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 596.00 | 46 219.00 | | -40 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 981.00 | -86 815.00 | | 83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 763.00 | 6 061 782.00 | | 6 145 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 487.00 | 2 452 503.00 | | 2 254 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 562.00 | 2 503 206.00 | | 2 216 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 35 627.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 102.00 | 9 085.00 | | 66 102.00 |
EA Autres dettes | | 11 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 568 927.00 | 5 012 366.00 | | 4 568 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 690.00 | 11 074 148.00 | | 10 714 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 792.00 | 2 678 744.00 | | 470 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 756.00 | | 15 132.00 | 7 188 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 7 196 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 7 132 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 615.00 | | 15 132.00 | 7 124 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 902.00 | 260 087.00 | 7 095.00 | 1 205 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 902.00 | 260 087.00 | 7 095.00 | 1 205 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 473.00 | 201 338.00 | 818 902.00 | 2 254 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 219.00 | 90 219.00 | 1 022 500.00 | 2 135 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 927.00 | 470 792.00 | 1 841 402.00 | 4 568 927.00 |