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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
AN Terrains | 2 059 220.00 | | 2 059 220.00 | 2 059 220.00 |
AP Constructions | 3 249 651.00 | 430 508.00 | 2 819 143.00 | 3 249 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 856.00 | 1 281 485.00 | 575 371.00 | 1 856 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 229 868.00 | 1 711 993.00 | 5 517 875.00 | 7 229 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 511.00 | 4 514.00 | 18 997.00 | 23 511.00 |
BZ Autres créances | 193 676.00 | | 193 676.00 | 193 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 680 286.00 | 3 848.00 | 2 676 438.00 | 2 680 286.00 |
CF Disponibilités | 2 412 477.00 | | 2 412 477.00 | 2 412 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 656.00 | 8 362.00 | 5 308 294.00 | 5 316 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 524.00 | 1 720 355.00 | 10 826 169.00 | 12 546 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 962 071.00 | 4 962 071.00 | | 4 962 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 385.00 | -40 596.00 | | 43 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 212.00 | 83 981.00 | | 335 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 975.00 | 6 145 763.00 | | 6 480 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 527.00 | 2 254 487.00 | | 2 054 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 833.00 | 2 216 562.00 | | 2 115 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 31 776.00 | | 33 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 056.00 | 66 102.00 | | 139 056.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 194.00 | 4 568 927.00 | | 4 345 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 169.00 | 10 714 690.00 | | 10 826 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115 833.00 | | | 2 115 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 144.00 | | 770 144.00 | 770 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 144.00 | | 770 144.00 | 770 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 192.00 | 3 817.00 | | -2 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 192.00 | 4 472.00 | | -2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | -4 472.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 104.00 | 27 019.00 | | 114 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 595.00 | 877 541.00 | | 1 069 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 383.00 | 793 560.00 | | 734 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 212.00 | 83 981.00 | | 335 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 794.00 | | 34 334.00 | 7 196 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 7 229 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 7 165 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132 653.00 | | 34 334.00 | 7 132 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 895.00 | 253 098.00 | | 1 458 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 895.00 | 253 098.00 | | 1 458 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 527.00 | 203 149.00 | 826 880.00 | 2 054 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 854.00 | 299 354.00 | 774 000.00 | 2 040 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 456.00 | 187 456.00 | | 187 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 194.00 | 752 316.00 | 1 600 880.00 | 4 345 194.00 |