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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
AN Terrains | 2 059 220.00 | | 2 059 220.00 | 2 059 220.00 |
AP Constructions | 3 237 625.00 | 187 493.00 | 3 050 132.00 | 3 237 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 770.00 | 1 018 409.00 | 809 361.00 | 1 827 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 756.00 | 1 205 902.00 | 5 982 854.00 | 7 188 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
BZ Autres créances | 415 833.00 | | 415 833.00 | 415 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 428 239.00 | 10 598.00 | 4 417 642.00 | 4 428 239.00 |
CF Disponibilités | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 891.00 | 10 598.00 | 5 091 294.00 | 5 101 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 648.00 | 1 216 500.00 | 11 074 148.00 | 12 290 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 909.00 | 60 980.00 | | 93 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 962 071.00 | | | 4 962 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 880 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 219.00 | 41 472.00 | | 46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 815.00 | 164 747.00 | | -86 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 782.00 | 1 153 597.00 | | 6 061 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 503.00 | 17.00 | | 2 452 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 206.00 | 113 318.00 | | 2 503 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 50 098.00 | | 35 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 085.00 | 34 003.00 | | 9 085.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 63 151.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 366.00 | 260 587.00 | | 5 012 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 148.00 | 1 414 184.00 | | 11 074 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 503 206.00 | | | 2 503 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 304.00 | | 5 259 300.00 | 1 930 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 7 188 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 7 124 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 163.00 | | 5 259 300.00 | 1 866 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 010.00 | 175 740.00 | 848.00 | 1 031 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 010.00 | 175 740.00 | 848.00 | 1 031 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 490.00 | 199 544.00 | 811 000.00 | 2 452 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 529.00 | 2 422 529.00 | | 2 422 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 867.00 | 331 867.00 | | 331 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 878.00 | 475 878.00 | | 475 878.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 366.00 | 2 678 744.00 | 891 676.00 | 5 012 366.00 |