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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 854.00 | 64 063.00 | 3 792.00 | 67 854.00 |
AH Fonds commercial | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
AP Constructions | 178 766.00 | 162 413.00 | 16 353.00 | 178 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 7 486.00 | 353.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 257.00 | 151 123.00 | 53 134.00 | 204 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 391.00 | 385 085.00 | 186 306.00 | 571 391.00 |
BT Marchandises | 401 125.00 | 24 480.00 | 376 645.00 | 401 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 973.00 | 6 208.00 | 782 765.00 | 788 973.00 |
BZ Autres créances | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 252 154.00 | | 252 154.00 | 252 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 045.00 | 30 688.00 | 1 547 357.00 | 1 578 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 437.00 | 415 773.00 | 1 733 663.00 | 2 149 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 356 639.00 | 347 444.00 | | 356 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 038.00 | 84 194.00 | | 171 038.00 |
DL TOTAL (I) | 659 677.00 | 563 639.00 | | 659 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 237.00 | 52 170.00 | | 65 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 355.00 | 17 641.00 | | 34 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 223.00 | 519 147.00 | | 711 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 895.00 | 200 183.00 | | 212 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 276.00 | 7 800.00 | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 986.00 | 798 017.00 | | 1 073 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 663.00 | 1 361 656.00 | | 1 733 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 931.00 | 773 456.00 | | 1 043 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 277.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 383.00 | | 144 680.00 | 515 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 672.00 | 571 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 116 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 272.00 | 455 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 001.00 | | 3 400.00 | 116 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 115.00 | | 141 280.00 | 399 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 156.00 | 24 299.00 | 17 369.00 | 378 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 896.00 | 2 167.00 | | 61 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 260.00 | 22 132.00 | 17 369.00 | 316 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 122.00 | | 642.00 | 25 122.00 |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 3 512.00 | 2 524.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 342.00 | 3 512.00 | 3 166.00 | 30 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 342.00 | 3 512.00 | 3 166.00 | 30 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 223.00 | 711 223.00 | | 711 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UX Autres créances clients | 780 373.00 | | | 780 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 977.00 | 34 923.00 | 30 055.00 | 64 977.00 |
VI Groupe et associés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 766.00 | 889 766.00 | | 889 766.00 |
VW T.V.A. | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 986.00 | 1 043 931.00 | 30 055.00 | 1 073 986.00 |