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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
AH Fonds commercial | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
AP Constructions | 369 779.00 | 139 408.00 | 230 370.00 | 369 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | 8 290.00 | 5 449.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 359.00 | 121 081.00 | 88 279.00 | 209 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 126.00 | 302 614.00 | 372 512.00 | 675 126.00 |
BT Marchandises | 388 854.00 | 27 415.00 | 361 439.00 | 388 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 499.00 | 87.00 | 796 412.00 | 796 499.00 |
BZ Autres créances | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 265 040.00 | | 265 040.00 | 265 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 984.00 | 27 502.00 | 1 588 482.00 | 1 615 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 110.00 | 330 116.00 | 1 960 994.00 | 2 291 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 495 857.00 | 452 677.00 | | 495 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 459.00 | 118 180.00 | | 178 459.00 |
DL TOTAL (I) | 806 316.00 | 702 857.00 | | 806 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 087.00 | 270 109.00 | | 274 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 120.00 | 65 550.00 | | 80 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 421.00 | 590 024.00 | | 561 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 788.00 | 188 164.00 | | 221 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 476.00 | | |
EA Autres dettes | 17 262.00 | 12 400.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 678.00 | 1 127 722.00 | | 1 154 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 994.00 | 1 830 579.00 | | 1 960 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 537.00 | 920 129.00 | | 951 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 118.00 | | 57 386.00 | 648 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 675 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 81 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 039.00 | 592 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 982.00 | | 339.00 | 81 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 869.00 | | 57 047.00 | 565 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 327.00 | 40 715.00 | 19 428.00 | 281 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 210.00 | 1 625.00 | | 32 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 117.00 | 39 090.00 | 19 428.00 | 249 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 260.00 | | 845.00 | 28 260.00 |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | | 6 050.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 398.00 | | 6 895.00 | 34 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 398.00 | | 6 895.00 | 34 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 421.00 | 561 421.00 | | 561 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 796 238.00 | 796 238.00 | | 796 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 719.00 | 70 579.00 | 187 116.00 | 273 719.00 |
VI Groupe et associés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 090.00 | 927 090.00 | | 927 090.00 |
VW T.V.A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 678.00 | 951 537.00 | 187 116.00 | 1 154 678.00 |