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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
AH Fonds commercial | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
AP Constructions | 393 140.00 | 154 486.00 | 238 654.00 | 393 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 8 884.00 | 5 485.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 268.00 | 130 853.00 | 60 415.00 | 191 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 234.00 | 328 058.00 | 393 177.00 | 721 234.00 |
BT Marchandises | 421 116.00 | 24 238.00 | 396 878.00 | 421 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 456.00 | 1 691.00 | 711 764.00 | 713 456.00 |
BZ Autres créances | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 954.00 | 25 929.00 | 1 590 025.00 | 1 615 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 188.00 | 353 987.00 | 1 983 201.00 | 2 337 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 599 316.00 | 495 857.00 | | 599 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 714.00 | 178 459.00 | | 149 714.00 |
DL TOTAL (I) | 881 030.00 | 806 316.00 | | 881 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 715.00 | 274 087.00 | | 284 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 507.00 | 80 120.00 | | 90 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 035.00 | 561 421.00 | | 523 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 161.00 | 221 788.00 | | 194 161.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 17 262.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 171.00 | 1 154 678.00 | | 1 102 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 201.00 | 1 960 994.00 | | 1 983 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 258.00 | 951 537.00 | | 893 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 368.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 126.00 | | 102 843.00 | 675 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 735.00 | 721 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 735.00 | 598 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 877.00 | | 62 635.00 | 592 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 40 208.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 614.00 | 40 071.00 | 14 627.00 | 302 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 779.00 | 40 071.00 | 14 627.00 | 268 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 415.00 | | 3 177.00 | 27 415.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 1 604.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 502.00 | 1 604.00 | 3 177.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 502.00 | 1 604.00 | 3 177.00 | 27 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 3 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 035.00 | 523 035.00 | | 523 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 711 426.00 | 711 426.00 | | 711 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VC Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 368.00 | 75 455.00 | 208 914.00 | 284 368.00 |
VI Groupe et associés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 182.00 | 908 182.00 | | 908 182.00 |
VW T.V.A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 171.00 | 893 258.00 | 208 914.00 | 1 102 171.00 |