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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 330.00 | 33 904.00 | 2 425.00 | 36 330.00 |
AH Fonds commercial | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
AP Constructions | 393 140.00 | 170 476.00 | 222 664.00 | 393 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 5 026.00 | 4 769.00 | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 734.00 | 127 213.00 | 60 521.00 | 187 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 012.00 | 336 620.00 | 379 391.00 | 716 012.00 |
BT Marchandises | 401 121.00 | 22 331.00 | 378 790.00 | 401 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 873.00 | 3 914.00 | 933 959.00 | 937 873.00 |
BZ Autres créances | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 352.00 | 26 245.00 | 1 859 107.00 | 1 885 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 363.00 | 362 865.00 | 2 238 499.00 | 2 601 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 674 030.00 | 599 316.00 | | 674 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 110.00 | 149 714.00 | | 224 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 140.00 | 881 030.00 | | 1 030 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 584.00 | 284 715.00 | | 267 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 611.00 | 90 507.00 | | 114 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 971.00 | 523 035.00 | | 473 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 363.00 | 194 161.00 | | 340 363.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 9 754.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 359.00 | 1 102 171.00 | | 1 208 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 499.00 | 1 983 201.00 | | 2 238 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 447.00 | 893 258.00 | | 1 020 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 347.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 234.00 | | 51 111.00 | 721 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 982.00 | | 2 495.00 | 81 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 778.00 | | 48 226.00 | 598 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 475.00 | | 390.00 | 40 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 238.00 | | 1 907.00 | 24 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 3 914.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 929.00 | 3 914.00 | 3 598.00 | 25 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 929.00 | 3 914.00 | 3 598.00 | 25 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 971.00 | 473 971.00 | | 473 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 933 176.00 | 933 176.00 | | 933 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VC Groupe et associés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 245.00 | 79 333.00 | 187 912.00 | 267 245.00 |
VI Groupe et associés | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 748.00 | 1 102 748.00 | | 1 102 748.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 359.00 | 1 020 447.00 | 187 912.00 | 1 208 359.00 |