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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 32 210.00 | 1 625.00 | 33 835.00 |
AH Fonds commercial | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
AP Constructions | 369 779.00 | 125 617.00 | 244 162.00 | 369 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 251.00 | 115 661.00 | 72 590.00 | 188 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 118.00 | 281 327.00 | 366 791.00 | 648 118.00 |
BT Marchandises | 413 000.00 | 28 260.00 | 384 740.00 | 413 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 936.00 | 6 138.00 | 801 798.00 | 807 936.00 |
BZ Autres créances | 152 031.00 | | 152 031.00 | 152 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 186.00 | 34 398.00 | 1 463 789.00 | 1 498 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 304.00 | 315 725.00 | 1 830 579.00 | 2 146 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 452 677.00 | 356 639.00 | | 452 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 180.00 | 171 038.00 | | 118 180.00 |
DL TOTAL (I) | 702 857.00 | 659 677.00 | | 702 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 109.00 | 65 237.00 | | 270 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 550.00 | 34 355.00 | | 65 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 024.00 | 711 223.00 | | 590 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 164.00 | 212 895.00 | | 188 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 50 276.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 722.00 | 1 073 986.00 | | 1 127 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 579.00 | 1 733 663.00 | | 1 830 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 129.00 | 1 043 931.00 | | 920 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 391.00 | | 277 023.00 | 571 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 296.00 | 648 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 019.00 | 81 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 277.00 | 565 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 123.00 | | 277 023.00 | 455 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 085.00 | 30 777.00 | 134 535.00 | 385 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 063.00 | 2 167.00 | 34 019.00 | 64 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 022.00 | 28 610.00 | 100 516.00 | 321 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 480.00 | 3 780.00 | | 24 480.00 |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | | 71.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 688.00 | 3 780.00 | 71.00 | 30 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 688.00 | 3 780.00 | 71.00 | 30 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 024.00 | 590 024.00 | | 590 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 799 594.00 | | | 799 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 109.00 | 62 516.00 | 156 758.00 | 270 109.00 |
VI Groupe et associés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 492.00 | 962 492.00 | | 962 492.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 722.00 | 920 129.00 | 156 758.00 | 1 127 722.00 |