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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 372.00 | 39 811.00 | 6 561.00 | 46 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 848.00 | 817 900.00 | 125 948.00 | 943 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 031.00 | 75 780.00 | 71 251.00 | 147 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 023.00 | 933 490.00 | 396 533.00 | 1 330 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605 157.00 | 23 516.00 | 6 581 641.00 | 6 605 157.00 |
BZ Autres créances | 605 526.00 | | 605 526.00 | 605 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 988.00 | | 1 433 988.00 | 1 433 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 559.00 | 23 516.00 | 11 205 043.00 | 11 228 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 582.00 | 957 006.00 | 11 601 576.00 | 12 558 582.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 499 072.00 | 498 871.00 | | 499 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 172.00 | 1 131 201.00 | | 979 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 843.00 | 1 966 672.00 | | 1 814 843.00 |
DP Provisions pour risques | 436 300.00 | 464 061.00 | | 436 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 605.00 | 979 865.00 | | 979 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 905.00 | 1 443 926.00 | | 1 415 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 1 233.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 425.00 | 4 863 655.00 | | 4 473 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 261.00 | 2 895 888.00 | | 2 944 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 290.00 | 932 625.00 | | 951 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 827.00 | 8 693 401.00 | | 8 370 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 576.00 | 12 103 999.00 | | 11 601 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 638 523.00 | | 35 638 523.00 | 35 638 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 638 523.00 | | 35 638 523.00 | 35 638 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 485 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 594 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 633 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 488 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 923.00 | 1 967.00 | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 926.00 | 1 971.00 | | 20 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 847.00 | 4 669.00 | | 23 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 936.00 | 4 669.00 | | 23 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -2 697.00 | | -3 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 009.00 | 186 698.00 | | 158 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 842.00 | 445 998.00 | | 343 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 994 174.00 | 39 217 738.00 | | 36 994 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 015 002.00 | 38 086 537.00 | | 36 015 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 172.00 | 1 131 201.00 | | 979 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 200.00 | | | 1 345 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 622.00 | | | 1 097 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 398.00 | 125 910.00 | 178 818.00 | 986 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 762.00 | 6 787.00 | 11 739.00 | 44 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 636.00 | 119 123.00 | 167 080.00 | 941 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443 926.00 | 5 136.00 | 33 157.00 | 1 443 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 926.00 | 5 136.00 | 33 157.00 | 1 443 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | 33 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 425.00 | 4 473 425.00 | | 4 473 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944 261.00 | 2 944 261.00 | | 2 944 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 290.00 | 951 290.00 | | 951 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UP Prêts | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 917.00 | 7 256 907.00 | 191 011.00 | 7 447 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 827.00 | 8 370 827.00 | | 8 370 827.00 |