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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 292.00 | 47 853.00 | 6 439.00 | 54 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 270.00 | 1 123 794.00 | 308 476.00 | 1 432 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 050.00 | 159 171.00 | 4 880.00 | 164 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
BF Prêts | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 902.00 | 1 330 818.00 | 829 085.00 | 2 159 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
BT Marchandises | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119 149.00 | | 10 119 149.00 | 10 119 149.00 |
BZ Autres créances | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 403 077.00 | | 2 403 077.00 | 2 403 077.00 |
CF Disponibilités | 5 845 748.00 | | 5 845 748.00 | 5 845 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 047 589.00 | | 19 047 589.00 | 19 047 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 207 491.00 | 1 330 818.00 | 19 876 673.00 | 21 207 491.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 548 918.00 | 540 076.00 | | 548 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 623.00 | 898 843.00 | | 675 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 142.00 | 1 775 518.00 | | 1 561 142.00 |
DP Provisions pour risques | 205 051.00 | 220 274.00 | | 205 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 304.00 | 1 025 142.00 | | 1 012 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 355.00 | 1 245 416.00 | | 1 217 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009 303.00 | | | 6 009 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 756.00 | 4 096 098.00 | | 4 475 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382 213.00 | 3 605 792.00 | | 4 382 213.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223 871.00 | 1 461 777.00 | | 2 223 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 098 177.00 | 9 163 667.00 | | 17 098 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 876 673.00 | 12 184 602.00 | | 19 876 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 098 118.00 | 9 163 667.00 | | 14 098 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 268 221.00 | | 43 268 221.00 | 43 268 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 268 221.00 | | 43 268 221.00 | 43 268 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 083 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 846 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 416 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 803.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 369.00 | 9 044.00 | | 133 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 370.00 | 29 847.00 | | 133 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 698.00 | 33 816.00 | | 49 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 067.00 | 33 816.00 | | 162 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 697.00 | -3 968.00 | | -28 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 918.00 | 181 240.00 | | 175 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 670.00 | 329 123.00 | | 228 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 658 714.00 | 43 700 054.00 | | 44 658 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 983 091.00 | 42 801 211.00 | | 43 983 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 623.00 | 898 843.00 | | 675 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 798.00 | 475 680.00 | | 478 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 294.00 | | 565 184.00 | 1 832 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 281.00 | 509 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 575.00 | 2 159 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 295.00 | 1 596 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 372.00 | | 7 920.00 | 46 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 687.00 | | 392 928.00 | 1 358 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 235.00 | | 164 336.00 | 427 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 659.00 | 224 084.00 | 42 925.00 | 1 149 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372.00 | 1 481.00 | | 46 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 287.00 | 222 603.00 | 42 925.00 | 1 103 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 416.00 | 5 264.00 | 33 325.00 | 1 245 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 756.00 | 4 475 756.00 | | 4 475 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382 213.00 | 4 382 213.00 | | 4 382 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223 871.00 | 2 223 871.00 | | 2 223 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
UP Prêts | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 119 149.00 | 10 119 149.00 | | 10 119 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809 792.00 | 10 302 264.00 | 507 529.00 | 10 809 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 098 118.00 | 14 098 118.00 | 3 000 000.00 | 17 098 118.00 |