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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 810.00 | 828 210.00 | 105 600.00 | 933 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 128.00 | 108 260.00 | 39 868.00 | 148 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BF Prêts | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 606.00 | 982 842.00 | 460 764.00 | 1 443 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959 600.00 | | 6 959 600.00 | 6 959 600.00 |
BZ Autres créances | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 871 698.00 | | 871 698.00 | 871 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 334 812.00 | | 10 334 812.00 | 10 334 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 418.00 | 982 842.00 | 10 795 576.00 | 11 778 418.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 728 243.00 | 499 072.00 | | 728 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 773.00 | 979 172.00 | | 993 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 616.00 | 1 814 843.00 | | 2 058 616.00 |
DP Provisions pour risques | 336 042.00 | 436 300.00 | | 336 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 382.00 | 979 605.00 | | 1 011 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 424.00 | 1 415 905.00 | | 1 347 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 1 851.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 933.00 | 4 473 425.00 | | 3 536 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 502.00 | 2 944 261.00 | | 2 720 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 021.00 | 951 290.00 | | 1 131 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 536.00 | 8 370 827.00 | | 7 389 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 576.00 | 11 601 576.00 | | 10 795 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 389 536.00 | 8 370 827.00 | | 7 389 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 1 851.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 409 779.00 | | 32 409 779.00 | 32 409 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 409 779.00 | | 32 409 779.00 | 32 409 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 130 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 378 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 002 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 20 923.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 20 926.00 | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 583.00 | 23 847.00 | | 22 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | 23 936.00 | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -3 010.00 | | -15 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 958.00 | 158 009.00 | | 169 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 175.00 | 343 842.00 | | 337 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 527 280.00 | 36 994 174.00 | | 33 527 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 533 507.00 | 36 015 002.00 | | 32 533 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 773.00 | 979 172.00 | | 993 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 395.00 | 90 714.00 | | 270 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 023.00 | | | 1 330 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 879.00 | | | 1 090 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 490.00 | 132 541.00 | 83 190.00 | 933 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 811.00 | 6 561.00 | | 39 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 680.00 | 125 980.00 | 83 190.00 | 893 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 905.00 | 35 212.00 | 103 693.00 | 1 415 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 905.00 | 35 212.00 | 103 693.00 | 1 415 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 212.00 | 103 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 933.00 | 3 536 933.00 | | 3 536 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 021.00 | 1 131 021.00 | | 1 131 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
UP Prêts | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 959 600.00 | | | 6 959 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VP Divers | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720 502.00 | 2 720 502.00 | | 2 720 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 798.00 | 7 369 263.00 | 313 535.00 | 7 682 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 536.00 | 7 389 536.00 | | 7 389 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 144.00 | | 141.00 |