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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 245.00 | 949 350.00 | 246 895.00 | 1 196 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 441.00 | 153 936.00 | 8 505.00 | 162 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BF Prêts | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 294.00 | 1 149 659.00 | 682 635.00 | 1 832 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
BT Marchandises | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502 555.00 | | 8 502 555.00 | 8 502 555.00 |
BZ Autres créances | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 702.00 | | 1 230 702.00 | 1 230 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 967.00 | | 11 501 967.00 | 11 501 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 260.00 | 1 149 659.00 | 12 184 602.00 | 13 334 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 540 076.00 | 522 016.00 | | 540 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 843.00 | 1 038 059.00 | | 898 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 518.00 | 1 896 676.00 | | 1 775 518.00 |
DP Provisions pour risques | 220 274.00 | 308 936.00 | | 220 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 142.00 | 1 008 210.00 | | 1 025 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 416.00 | 1 317 146.00 | | 1 245 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 098.00 | 3 780 501.00 | | 4 096 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 792.00 | 3 660 309.00 | | 3 605 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 777.00 | 2 029 924.00 | | 1 461 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 667.00 | 9 471 813.00 | | 9 163 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 602.00 | 12 685 635.00 | | 12 184 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 163 667.00 | 9 471 813.00 | | 9 163 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 341 500.00 | | 42 341 500.00 | 42 341 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 341 500.00 | | 42 341 500.00 | 42 341 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 197 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 793 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 255 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803.00 | 10 183.00 | | 20 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 044.00 | 7 167.00 | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 847.00 | 17 350.00 | | 29 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 816.00 | 1 421.00 | | 33 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 816.00 | 1 421.00 | | 33 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 15 929.00 | | -3 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 240.00 | 181 064.00 | | 181 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 123.00 | 326 847.00 | | 329 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 700 054.00 | 39 392 017.00 | | 43 700 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 801 211.00 | 38 353 958.00 | | 42 801 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 843.00 | 1 038 059.00 | | 898 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 680.00 | 341 049.00 | | 475 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 853.00 | | 442 366.00 | 1 720 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 761.00 | 427 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 926.00 | 1 832 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 164.00 | 1 358 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 139.00 | | 227 712.00 | 1 172 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 342.00 | | 214 654.00 | 502 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 141.00 | 164 683.00 | 41 164.00 | 1 026 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 769.00 | 164 683.00 | 41 164.00 | 979 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 146.00 | 16 932.00 | 88 662.00 | 1 317 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 146.00 | 16 932.00 | 88 662.00 | 1 317 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 932.00 | 88 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 098.00 | 4 096 098.00 | | 4 096 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605 792.00 | 3 605 792.00 | | 3 605 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 777.00 | 1 461 777.00 | | 1 461 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
UP Prêts | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 502 555.00 | 8 502 555.00 | | 8 502 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 164.00 | 8 594 691.00 | 425 474.00 | 9 020 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 667.00 | 9 163 667.00 | | 9 163 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |