| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 292.00 | 50 493.00 | 3 799.00 | 54 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 260.00 | 1 153 926.00 | 299 333.00 | 1 453 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 515.00 | 161 653.00 | 17 862.00 | 179 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
BF Prêts | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 917.00 | 1 366 072.00 | 743 845.00 | 2 109 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
BT Marchandises | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887 876.00 | | 11 887 876.00 | 11 887 876.00 |
BZ Autres créances | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 062 505.00 | | 2 062 505.00 | 2 062 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 004 218.00 | | 17 004 218.00 | 17 004 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 136.00 | 1 366 072.00 | 17 748 063.00 | 19 114 136.00 |
CU Autres participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 549 542.00 | 548 918.00 | | 549 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 399.00 | 675 623.00 | | 754 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 540.00 | 1 561 142.00 | | 1 640 540.00 |
DP Provisions pour risques | 492 953.00 | 205 051.00 | | 492 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 816.00 | 1 012 304.00 | | 1 051 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544 769.00 | 1 217 355.00 | | 1 544 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 610.00 | 6 009 303.00 | | 2 563 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 739.00 | 4 475 756.00 | | 5 290 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 939.00 | 4 382 213.00 | | 4 593 939.00 |
EA Autres dettes | | 6 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114 465.00 | 2 223 871.00 | | 2 114 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 562 754.00 | 17 098 177.00 | | 14 562 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 063.00 | 19 876 673.00 | | 17 748 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 999 838.00 | 14 098 118.00 | | 12 999 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 9 303.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 938 966.00 | | 51 938 966.00 | 51 938 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 938 966.00 | | 51 938 966.00 | 51 938 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 969 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 777 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 400 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 145 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 385.00 | 133 369.00 | | 34 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 286.00 | 133 370.00 | | 45 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 635.00 | 49 698.00 | | 33 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 112 369.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 635.00 | 162 067.00 | | 133 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 349.00 | -28 697.00 | | -88 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 503.00 | 175 918.00 | | 187 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 428.00 | 228 670.00 | | 259 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 509 687.00 | 44 658 714.00 | | 53 509 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 755 288.00 | 43 983 091.00 | | 52 755 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 399.00 | 675 623.00 | | 754 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 902.00 | | 340 039.00 | 2 159 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 445.00 | 422 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 024.00 | 2 109 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 579.00 | 1 632 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 320.00 | | 270 033.00 | 1 596 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 290.00 | | 70 006.00 | 509 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 818.00 | 268 834.00 | 233 579.00 | 1 330 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 853.00 | 2 640.00 | | 47 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 964.00 | 266 194.00 | 233 579.00 | 1 282 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 355.00 | 354 068.00 | 26 654.00 | 1 217 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 355.00 | 354 068.00 | 26 654.00 | 1 217 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 068.00 | 26 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 739.00 | 5 290 739.00 | | 5 290 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593 939.00 | 4 593 939.00 | | 4 593 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114 465.00 | 2 114 465.00 | | 2 114 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
UP Prêts | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 11 887 876.00 | 11 887 876.00 | | 11 887 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 160.00 | 999 244.00 | 1 562 916.00 | 2 562 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 840.00 | | | 3 437 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 086.00 | 251 086.00 | | 251 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 586 298.00 | 12 165 209.00 | 421 090.00 | 12 586 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 562 754.00 | 12 999 838.00 | 1 562 916.00 | 14 562 754.00 |