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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 762.00 | 49 050.00 | 18 712.00 | 67 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 383.00 | 49 390.00 | 145 993.00 | 195 383.00 |
BT Marchandises | 307 895.00 | 15 000.00 | 292 895.00 | 307 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 853.00 | 15 000.00 | 323 853.00 | 338 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 237.00 | 64 390.00 | 469 847.00 | 534 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 726.00 | 78 218.00 | | 95 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 17 508.00 | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 112 486.00 | 106 726.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 541.00 | 140 703.00 | | 121 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 493.00 | 142 348.00 | | 130 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 307.00 | 85 915.00 | | 75 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 31 441.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 360.00 | 400 462.00 | | 357 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 847.00 | 507 189.00 | | 469 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 077.00 | 279 663.00 | | 256 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 698.00 | | 227 698.00 | 227 698.00 |
FG Production vendue services | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 887.00 | | 256 887.00 | 256 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -50.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 2 855.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 478.00 | 292 678.00 | | 257 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 718.00 | 275 170.00 | | 251 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759.00 | 17 508.00 | | 5 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 660.00 | | 724.00 | 194 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | 724.00 | 67 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 884.00 | 11 506.00 | | 37 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 11 506.00 | | 37 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 016.00 | 19 732.00 | 86 444.00 | 121 016.00 |
VI Groupe et associés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748.00 | 14 224.00 | 1 524.00 | 15 748.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 361.00 | 256 077.00 | 86 444.00 | 357 361.00 |