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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 125 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 596.00 | |
BT Marchandises | | | 226 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 982.00 | 108 401.00 | | 116 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | 8 580.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 144 306.00 | 127 982.00 | | 144 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 594.00 | 81 281.00 | | 70 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 164.00 | 112 891.00 | | 105 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 370.00 | | 34 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 071.00 | 17 232.00 | | 10 071.00 |
EA Autres dettes | | 13 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 062.00 | 258 937.00 | | 220 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 369.00 | 386 920.00 | | 364 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 253.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 253.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -1 253.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 1 472.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 616.00 | 211 635.00 | | 200 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 291.00 | 203 054.00 | | 184 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 324.00 | 8 580.00 | | 16 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 107.00 | 1 016.00 | | 67 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 767.00 | 1 016.00 | | 66 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 620.00 | 21 986.00 | 37 634.00 | 59 620.00 |
VI Groupe et associés | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 6 582.00 | 1 524.00 | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 062.00 | 182 429.00 | 37 634.00 | 220 062.00 |