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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 67 818.00 | 875.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 315.00 | 68 158.00 | 128 156.00 | 196 315.00 |
BT Marchandises | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 633.00 | | 265 633.00 | 265 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 948.00 | 68 158.00 | 393 789.00 | 461 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 306.00 | 116 982.00 | | 133 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 16 324.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 182 345.00 | 144 306.00 | | 182 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 950.00 | 70 594.00 | | 98 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 188.00 | 105 164.00 | | 65 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 34 231.00 | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 170.00 | 10 071.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 444.00 | 220 062.00 | | 211 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 789.00 | 364 369.00 | | 393 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 392.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 693.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 2 950.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 908.00 | 200 616.00 | | 200 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 869.00 | 184 291.00 | | 162 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | 16 324.00 | | 38 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 196 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 68 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 123.00 | 440.00 | 404.00 | 68 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783.00 | 440.00 | 404.00 | 67 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 743.00 | 22 482.00 | 25 261.00 | 47 743.00 |
VI Groupe et associés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 559.00 | 185 298.00 | 25 261.00 | 210 559.00 |