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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 340.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 757.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 612.00 | |
BT Marchandises | | | 241 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 257 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 401.00 | 101 486.00 | | 108 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | 6 915.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 127 982.00 | 119 401.00 | | 127 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 281.00 | 101 845.00 | | 81 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 891.00 | 132 184.00 | | 112 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 41 770.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | 32 037.00 | | 17 232.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 53.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 937.00 | 307 892.00 | | 258 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 920.00 | 427 293.00 | | 386 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 909.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 635.00 | 252 689.00 | | 211 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 054.00 | 245 774.00 | | 203 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 580.00 | 6 915.00 | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 015.00 | 6 092.00 | | 61 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 6 092.00 | | 60 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 827.00 | 21 208.00 | 59 620.00 | 80 827.00 |
VI Groupe et associés | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 938.00 | 199 318.00 | 59 620.00 | 258 938.00 |