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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 097.00 | 60 674.00 | 8 423.00 | 69 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 718.00 | 61 014.00 | 135 704.00 | 196 718.00 |
BT Marchandises | 271 971.00 | | 271 971.00 | 271 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 307.00 | 61 014.00 | 427 293.00 | 488 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 486.00 | 95 726.00 | | 101 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 5 759.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 119 401.00 | 112 486.00 | | 119 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 845.00 | 121 541.00 | | 101 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 184.00 | 130 493.00 | | 132 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 75 307.00 | | 41 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 037.00 | 29 963.00 | | 32 037.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 892.00 | 357 360.00 | | 307 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 293.00 | 469 847.00 | | 427 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
FG Production vendue services | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 655.00 | | 237 655.00 | 237 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 754.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 689.00 | 257 478.00 | | 252 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 774.00 | 251 718.00 | | 245 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 5 759.00 | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 384.00 | | 1 336.00 | 195 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 762.00 | | 1 336.00 | 67 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 390.00 | 11 625.00 | | 49 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 11 625.00 | | 49 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 284.00 | 20 456.00 | 80 827.00 | 101 284.00 |
VI Groupe et associés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 185.00 | | | 132 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 924.00 | 11 400.00 | 1 524.00 | 12 924.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 892.00 | 227 065.00 | 80 827.00 | 307 892.00 |