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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 16 454.00 | 7 963.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 825.00 | 213 045.00 | 8 780.00 | 221 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 454.00 | 240 072.00 | 39 382.00 | 279 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 944.00 | 8 307.00 | 235 636.00 | 243 944.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 406.00 | 8 307.00 | 550 099.00 | 558 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 860.00 | 248 380.00 | 589 481.00 | 837 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 910.00 | | | 224 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 998.00 | | | 243 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 338.00 | | | 494 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 481.00 | | | 589 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 338.00 | | | 494 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 533.00 | | | 252 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 575.00 | 10 727.00 | 230.00 | 229 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 611.00 | 10 727.00 | 230.00 | 225 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 569.00 | 31.00 | 293.00 | 8 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569.00 | 31.00 | 293.00 | 8 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569.00 | 31.00 | 293.00 | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 910.00 | 224 910.00 | | 224 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 998.00 | 243 998.00 | | 243 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 463.00 | 270 625.00 | 1 838.00 | 272 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 338.00 | 494 338.00 | | 494 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |