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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 218 863.00 | 91 393.00 | 127 470.00 | 218 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 25 153.00 | 2 072.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 808.00 | 112 726.00 | 116 082.00 | 228 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 437.00 | 232 473.00 | 247 964.00 | 480 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
BZ Autres créances | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CF Disponibilités | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 645.00 | 232 473.00 | 690 171.00 | 922 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 899.00 | | | 247 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 580.00 | | | 579 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 171.00 | | | 690 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 708.00 | | 114 000.00 | 530 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 271.00 | 480 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 271.00 | 474 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 167.00 | | 114 000.00 | 525 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 121.00 | 44 624.00 | 84 271.00 | 272 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 919.00 | 44 624.00 | 84 271.00 | 268 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 899.00 | 247 899.00 | | 247 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 186 658.00 | 186 658.00 | | 186 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 854.00 | 16 838.00 | 55 016.00 | 71 854.00 |
VI Groupe et associés | 225 378.00 | 225 378.00 | | 225 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 123.00 | 212 285.00 | 1 838.00 | 214 123.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 580.00 | 524 564.00 | 55 016.00 | 579 580.00 |