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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 21 165.00 | 3 251.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 451.00 | 216 917.00 | 2 533.00 | 219 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 885.00 | | 188 885.00 | 188 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 902.00 | 247 893.00 | 197 009.00 | 444 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 099.00 | 8 699.00 | 232 400.00 | 241 099.00 |
BZ Autres créances | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 731.00 | 8 699.00 | 489 032.00 | 497 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 634.00 | 256 593.00 | 686 041.00 | 942 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | | | 233 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 950.00 | | | 596 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 041.00 | | | 686 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 905.00 | | | 519 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 1 416.00 | 1 024.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | 1 416.00 | 1 024.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | 1 416.00 | 1 024.00 | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 180.00 | 247 180.00 | | 247 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 116.00 | 20 070.00 | 77 045.00 | 97 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 044.00 | 298 207.00 | 1 838.00 | 300 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 950.00 | 519 905.00 | 77 045.00 | 596 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |