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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 218 863.00 | 70 168.00 | 148 695.00 | 218 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 24 591.00 | 2 634.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 079.00 | 174 160.00 | 24 919.00 | 199 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 708.00 | 272 121.00 | 258 587.00 | 530 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 666.00 | | 208 666.00 | 208 666.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 329 597.00 | | 329 597.00 | 329 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 633.00 | | 584 633.00 | 584 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 340.00 | 272 121.00 | 843 220.00 | 1 115 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 591.00 | | | 704 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 220.00 | | | 843 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 372.00 | | | 613 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 900.00 | | 82 808.00 | 447 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 359.00 | | 82 808.00 | 442 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 563.00 | 30 558.00 | | 241 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 361.00 | 30 558.00 | | 238 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 856.00 | 26 637.00 | 91 219.00 | 117 856.00 |
VI Groupe et associés | 232 098.00 | 232 098.00 | | 232 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 064.00 | 240 226.00 | 1 838.00 | 242 064.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 591.00 | 613 372.00 | 91 219.00 | 704 591.00 |