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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 218 863.00 | 48 942.00 | 169 921.00 | 218 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 24 006.00 | 410.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 079.00 | 165 413.00 | 33 667.00 | 199 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 900.00 | 241 563.00 | 206 337.00 | 447 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 034.00 | 6 494.00 | 287 540.00 | 294 034.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 211 405.00 | | 211 405.00 | 211 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 234.00 | 6 494.00 | 553 739.00 | 560 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 133.00 | 248 057.00 | 760 076.00 | 1 008 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 418.00 | | | 622 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 076.00 | | | 760 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 257.00 | | | 585 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | | 528.00 | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022.00 | | 528.00 | 7 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022.00 | | 528.00 | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 648.00 | 228 648.00 | | 228 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 270.00 | 308 270.00 | | 308 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 622.00 | 20 461.00 | 37 161.00 | 57 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 220.00 | 311 382.00 | 1 838.00 | 313 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 418.00 | 585 257.00 | 37 161.00 | 622 418.00 |