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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 7 198.00 | 11 018.00 | 18 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721.00 | 7 198.00 | 27 524.00 | 34 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 122.00 | 5 166.00 | 1 187 955.00 | 1 193 122.00 |
BZ Autres créances | 716 735.00 | | 716 735.00 | 716 735.00 |
CF Disponibilités | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 470.00 | 5 166.00 | 2 072 304.00 | 2 077 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 191.00 | 12 364.00 | 2 099 827.00 | 2 112 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 734.00 | 352 137.00 | | 575 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | 223 598.00 | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 784 572.00 | 685 734.00 | | 784 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424.00 | 856.00 | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | 856.00 | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 206 748.00 | | 141 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 001.00 | 930 285.00 | | 959 001.00 |
EA Autres dettes | 84 337.00 | 59 584.00 | | 84 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 832.00 | 1 196 618.00 | | 1 313 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 827.00 | 1 883 208.00 | | 2 099 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 025.00 | 958.00 | 5 415 983.00 | 5 415 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 025.00 | 958.00 | 5 415 983.00 | 5 415 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 36.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 6 516.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 668.00 | 1 924.00 | | 47 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 788.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 244.00 | 9 192.00 | | 48 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 234.00 | -2 676.00 | | -45 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 861.00 | -160 585.00 | | -189 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 008.00 | 5 463 862.00 | | 5 470 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 171.00 | 5 240 264.00 | | 5 371 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 838.00 | 223 598.00 | | 98 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 550.00 | 22 946.00 | | 19 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856.00 | 576.00 | 8.00 | 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 3 519.00 | 121.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 3 519.00 | 121.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | 4 095.00 | 129.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 8.00 | |