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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 737.00 | 30 151.00 | 36 586.00 | 66 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 323.00 | 30 151.00 | 157 172.00 | 187 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 993.00 | 10 530.00 | 982 463.00 | 992 993.00 |
BZ Autres créances | 1 788 994.00 | | 1 788 994.00 | 1 788 994.00 |
CF Disponibilités | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 391.00 | 10 530.00 | 2 799 861.00 | 2 810 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 714.00 | 40 681.00 | 2 957 033.00 | 2 997 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 412.00 | 492 362.00 | | 349 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | -142 951.00 | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 436 776.00 | 459 412.00 | | 436 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 165.00 | 43 604.00 | | 2 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165.00 | 43 604.00 | | 2 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 205 379.00 | | 169 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 995.00 | 1 387 783.00 | | 1 046 995.00 |
EA Autres dettes | 1 301 294.00 | 415 566.00 | | 1 301 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 092.00 | 2 623 993.00 | | 2 518 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 033.00 | 3 127 009.00 | | 2 957 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 092.00 | 2 623 993.00 | | 2 518 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 860.00 | 309.00 | 5 989 169.00 | 5 988 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 860.00 | 309.00 | 5 989 169.00 | 5 988 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 2 029.00 | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 976.00 | 66.00 | | 41 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 460.00 | 6 095.00 | | 55 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 29.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 67.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 14 205.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 718.00 | -8 110.00 | | 54 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 534.00 | 7 141 414.00 | | 6 103 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 170.00 | 7 284 364.00 | | 6 126 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | -142 951.00 | | -22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 604.00 | 536.00 | 41 976.00 | 43 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | 2 275.00 | 305.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 2 275.00 | 305.00 | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 165.00 | 2 811.00 | 42 281.00 | 52 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536.00 | 41 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 251.00 | 500 251.00 | | 500 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 294.00 | 1 301 294.00 | | 1 301 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 975 384.00 | 975 384.00 | | 975 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VC Groupe et associés | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842 110.00 | 842 110.00 | | 842 110.00 |
VP Divers | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 749.00 | 624 749.00 | | 624 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 149.00 | 2 765 378.00 | 26 771.00 | 2 792 149.00 |
VW T.V.A. | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 092.00 | 2 518 092.00 | | 2 518 092.00 |