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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 590.00 | 12 990.00 | 46 601.00 | 59 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | 12 990.00 | 88 011.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 630.00 | 8 866.00 | 1 334 764.00 | 1 343 630.00 |
BZ Autres créances | 1 069 103.00 | | 1 069 103.00 | 1 069 103.00 |
CF Disponibilités | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 474.00 | 8 866.00 | 2 442 608.00 | 2 451 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 474.00 | 21 856.00 | 2 530 619.00 | 2 552 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 972.00 | 575 734.00 | | 389 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | 98 838.00 | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 602 362.00 | 784 572.00 | | 602 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 604.00 | 1 424.00 | | 43 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 604.00 | 1 424.00 | | 43 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 155.00 | 129 069.00 | | 290 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 388.00 | | | 418 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 133.00 | 141 424.00 | | 64 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 774.00 | 959 001.00 | | 1 027 774.00 |
EA Autres dettes | 84 203.00 | 84 337.00 | | 84 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 653.00 | 1 313 832.00 | | 1 884 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 619.00 | 2 099 827.00 | | 2 530 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 653.00 | 1 313 832.00 | | 1 884 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 985.00 | 1 593.00 | 5 697 578.00 | 5 695 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 985.00 | 1 593.00 | 5 697 578.00 | 5 695 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 183.00 | 49 002.00 | | 118 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 3 002.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 3 010.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 527.00 | 47 668.00 | | -8 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 180.00 | 576.00 | | 42 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 652.00 | 48 244.00 | | 33 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 044.00 | -45 234.00 | | -28 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 673.00 | -189 861.00 | | -238 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 390.00 | 5 470 008.00 | | 5 821 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 000.00 | 5 371 171.00 | | 5 719 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 390.00 | 98 838.00 | | 102 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | 42 180.00 | | 1 424.00 |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | 3 700.00 | | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | 3 700.00 | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 45 880.00 | | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 180.00 | | |