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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 37 831.00 | 23 764.00 | 61 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 799.00 | 37 831.00 | 138 968.00 | 176 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 249.00 | 4 574.00 | 1 579 675.00 | 1 584 249.00 |
BZ Autres créances | 486 332.00 | | 486 332.00 | 486 332.00 |
CF Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 579.00 | 4 574.00 | 2 088 005.00 | 2 092 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 378.00 | 42 405.00 | 2 226 973.00 | 2 269 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 905.00 | 326 776.00 | | 197 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 990.00 | -128 871.00 | | -115 990.00 |
DL TOTAL (I) | 191 915.00 | 307 905.00 | | 191 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 532.00 | 4 390.00 | | 14 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 532.00 | 4 390.00 | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 1 014 285.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | 222 063.00 | | 198 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 725.00 | 1 281 808.00 | | 1 676 725.00 |
EA Autres dettes | 112 223.00 | 79 849.00 | | 112 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 527.00 | 2 598 005.00 | | 2 020 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 973.00 | 2 910 300.00 | | 2 226 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 527.00 | 2 598 005.00 | | 2 020 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 862 213.00 | | 6 862 213.00 | 6 862 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 213.00 | | 6 862 213.00 | 6 862 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 928 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | 59 152.00 | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 377.00 | 15 343.00 | | 21 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | 43 809.00 | | -7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 944.00 | 5 264 864.00 | | 6 928 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 934.00 | 5 393 736.00 | | 7 044 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 990.00 | -128 871.00 | | -115 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 390.00 | 10 141.00 | | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | | 917.00 | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | | 917.00 | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | 10 141.00 | 917.00 | 9 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 108.00 | 865 108.00 | | 865 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 987.00 | 373 987.00 | | 373 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 457.00 | 1 574 457.00 | | 1 574 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 642.00 | 2 070 582.00 | 5 060.00 | 2 075 642.00 |
VW T.V.A. | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 527.00 | 2 020 527.00 | | 2 020 527.00 |