| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 30 692.00 | 25 615.00 | 56 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 661.00 | 30 692.00 | 143 969.00 | 174 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 883.00 | 5 491.00 | 1 414 392.00 | 1 419 883.00 |
BZ Autres créances | 1 217 527.00 | | 1 217 527.00 | 1 217 527.00 |
CF Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 822.00 | 5 491.00 | 2 766 331.00 | 2 771 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 483.00 | 36 183.00 | 2 910 300.00 | 2 946 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 776.00 | 349 412.00 | | 326 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 871.00 | -22 636.00 | | -128 871.00 |
DL TOTAL (I) | 307 905.00 | 436 776.00 | | 307 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 390.00 | 2 165.00 | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | 2 165.00 | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 285.00 | | | 1 014 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 063.00 | 169 803.00 | | 222 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 808.00 | 1 046 995.00 | | 1 281 808.00 |
EA Autres dettes | 79 849.00 | 1 301 294.00 | | 79 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 005.00 | 2 518 092.00 | | 2 598 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 300.00 | 2 957 033.00 | | 2 910 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 005.00 | 2 518 092.00 | | 2 598 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 054.00 | | 5 156 054.00 | 5 156 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 054.00 | | 5 156 054.00 | 5 156 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 631.00 | 6 484.00 | | 51 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | 7 000.00 | | 5 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165.00 | 41 976.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 152.00 | 55 460.00 | | 59 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 304.00 | 205.00 | | 6 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 390.00 | 536.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 343.00 | 742.00 | | 15 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 809.00 | 54 718.00 | | 43 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 864.00 | 6 103 534.00 | | 5 264 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 736.00 | 6 126 170.00 | | 5 393 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 871.00 | -22 636.00 | | -128 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 192.00 | 35 813.00 | | 21 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165.00 | 4 390.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | 1 676.00 | 6 715.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 530.00 | 1 676.00 | 6 715.00 | 10 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | 6 066.00 | 8 880.00 | 12 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 6 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 390.00 | 2 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 372.00 | 653 372.00 | | 653 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 044.00 | 267 044.00 | | 267 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 990.00 | 1 408 990.00 | | 1 408 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 285.00 | 1 014 285.00 | | 1 014 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 004.00 | 461 013.00 | 32 991.00 | 494 004.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 192.00 | 654 192.00 | | 654 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 620.00 | 2 593 526.00 | 52 094.00 | 2 645 620.00 |
VW T.V.A. | 316 304.00 | 316 304.00 | | 316 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 005.00 | 2 598 005.00 | | 2 598 005.00 |