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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
AP Constructions | 2 327.00 | 1 536.00 | 791.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 397.00 | 46 189.00 | 47 208.00 | 93 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 670.00 | 102 932.00 | 161 738.00 | 264 670.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 776.00 | 150 657.00 | 654 119.00 | 804 776.00 |
BT Marchandises | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CF Disponibilités | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 021.00 | | 217 021.00 | 217 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 797.00 | 150 657.00 | 871 140.00 | 1 021 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 963.00 | -96 815.00 | | 17 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 180.00 | 119 777.00 | | 92 180.00 |
DL TOTAL (I) | 165 143.00 | 72 963.00 | | 165 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 318.00 | 454 258.00 | | 358 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 455.00 | 160 805.00 | | 154 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 43 021.00 | | 70 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 545.00 | 66 407.00 | | 112 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 16 667.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 998.00 | 741 157.00 | | 705 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 140.00 | 814 120.00 | | 871 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 478.00 | 383 898.00 | | 448 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 207.00 | | 34 569.00 | 773 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 804 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 824.00 | | 34 569.00 | 325 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 023.00 | 51 634.00 | | 99 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 023.00 | 51 634.00 | | 99 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 259.00 | 99 739.00 | 257 520.00 | 357 259.00 |
VI Groupe et associés | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 872.00 | 55 522.00 | 2 350.00 | 57 872.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 998.00 | 448 478.00 | 257 520.00 | 705 998.00 |