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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
AP Constructions | 2 327.00 | 2 002.00 | 325.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 397.00 | 64 911.00 | 28 486.00 | 93 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 468.00 | 140 755.00 | 131 713.00 | 272 468.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 274.00 | 207 668.00 | 602 607.00 | 810 274.00 |
BT Marchandises | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 265 392.00 | | 265 392.00 | 265 392.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 159.00 | | 405 159.00 | 405 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 434.00 | 207 668.00 | 1 007 766.00 | 1 215 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 143.00 | 17 963.00 | | 110 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 596.00 | 92 180.00 | | 148 596.00 |
DL TOTAL (I) | 313 739.00 | 165 143.00 | | 313 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 828.00 | 358 318.00 | | 473 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 471.00 | 154 455.00 | | 102 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 70 679.00 | | 43 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 112 545.00 | | 74 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 027.00 | 705 998.00 | | 694 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 766.00 | 871 140.00 | | 1 007 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 271.00 | 448 478.00 | | 336 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 776.00 | | 7 798.00 | 804 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 810 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 394.00 | | 7 798.00 | 360 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 657.00 | 57 010.00 | | 150 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 657.00 | 57 010.00 | | 150 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VC Groupe et associés | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 210.00 | 115 454.00 | 357 756.00 | 473 210.00 |
VI Groupe et associés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 027.00 | 336 271.00 | 357 756.00 | 694 027.00 |