| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
AP Constructions | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 393.00 | 80 818.00 | 18 575.00 | 99 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 717.00 | 175 300.00 | 124 418.00 | 299 717.00 |
BF Prêts | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 320.00 | 258 444.00 | 584 875.00 | 843 320.00 |
BT Marchandises | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 366 581.00 | | 366 581.00 | 366 581.00 |
CF Disponibilités | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 053.00 | | 501 053.00 | 501 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 373.00 | 258 444.00 | 1 085 929.00 | 1 344 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 739.00 | 110 143.00 | | 258 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 880.00 | 148 596.00 | | 125 880.00 |
DL TOTAL (I) | 439 619.00 | 313 739.00 | | 439 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 215.00 | 473 828.00 | | 358 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 524.00 | 102 471.00 | | 128 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 43 223.00 | | 83 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 74 505.00 | | 76 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 310.00 | 694 027.00 | | 646 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 929.00 | 1 007 766.00 | | 1 085 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 269.00 | 336 271.00 | | 405 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 224.00 | | 33 245.00 | 810 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 192.00 | | 33 245.00 | 368 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 668.00 | 50 777.00 | | 207 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 668.00 | 50 777.00 | | 207 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UP Prêts | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VC Groupe et associés | 265 288.00 | 265 288.00 | | 265 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 756.00 | 116 715.00 | 241 041.00 | 357 756.00 |
VI Groupe et associés | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 481.00 | 366 481.00 | | 366 481.00 |
VW T.V.A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 310.00 | 405 269.00 | 241 041.00 | 646 310.00 |