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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
AP Constructions | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 883.00 | 95 226.00 | 9 657.00 | 104 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 767.00 | 225 469.00 | 136 298.00 | 361 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 010.00 | 323 022.00 | 587 988.00 | 911 010.00 |
BT Marchandises | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
CF Disponibilités | 213 037.00 | | 213 037.00 | 213 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 959.00 | | 503 959.00 | 503 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 968.00 | 323 022.00 | 1 091 946.00 | 1 414 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 398.00 | 124 619.00 | | 265 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | 140 780.00 | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 329 068.00 | 320 398.00 | | 329 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 468.00 | 241 251.00 | | 482 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 047.00 | 147 855.00 | | 165 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 77 038.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | 99 116.00 | | 96 828.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 879.00 | 565 261.00 | | 762 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 946.00 | 885 659.00 | | 1 091 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 731.00 | 442 223.00 | | 384 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 657.00 | | 57 353.00 | 853 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 624.00 | | 57 353.00 | 411 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 934.00 | 34 089.00 | | 288 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 934.00 | 34 089.00 | | 288 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VC Groupe et associés | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 323.00 | 104 175.00 | 378 148.00 | 482 323.00 |
VI Groupe et associés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VP Divers | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 879.00 | 384 731.00 | 378 148.00 | 762 879.00 |