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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
AP Constructions | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 950.00 | 101 618.00 | 13 332.00 | 114 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 767.00 | 257 257.00 | 104 511.00 | 361 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 077.00 | 361 202.00 | 559 875.00 | 921 077.00 |
BT Marchandises | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CF Disponibilités | 441 325.00 | | 441 325.00 | 441 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 102.00 | 361 202.00 | 1 073 900.00 | 1 435 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 068.00 | 265 398.00 | | 274 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | 8 669.00 | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 357 941.00 | 329 068.00 | | 357 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 158.00 | 482 468.00 | | 380 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 213.00 | 165 047.00 | | 148 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 953.00 | 3 535.00 | | 55 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | 96 828.00 | | 116 636.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 959.00 | 762 879.00 | | 715 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 900.00 | 1 091 946.00 | | 1 073 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 010.00 | | 10 067.00 | 911 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 983.00 | | | 441 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 977.00 | | 10 067.00 | 468 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 022.00 | 38 179.00 | | 323 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 022.00 | 38 179.00 | | 323 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 083.00 | 99 314.00 | 280 769.00 | 380 083.00 |
VI Groupe et associés | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 959.00 | 435 190.00 | 280 769.00 | 715 959.00 |