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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 547.00 | 15 844.00 | 10 703.00 | 26 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 4 744.00 | 8 563.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 952.00 | 55 231.00 | 138 721.00 | 193 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 450.00 | 75 819.00 | 172 632.00 | 248 450.00 |
BT Marchandises | 1 465 977.00 | | 1 465 977.00 | 1 465 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 871.00 | | 1 923 871.00 | 1 923 871.00 |
BZ Autres créances | 173 677.00 | | 173 677.00 | 173 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 485.00 | | 751 485.00 | 751 485.00 |
CF Disponibilités | 864 438.00 | | 864 438.00 | 864 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 717.00 | | 5 241 717.00 | 5 241 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 167.00 | 75 819.00 | 5 414 348.00 | 5 490 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 868.00 | 97 618.00 | | 112 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 913.00 | 415 249.00 | | 571 913.00 |
DL TOTAL (I) | 794 780.00 | 622 868.00 | | 794 780.00 |
DP Provisions pour risques | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 955.00 | 130 079.00 | | 93 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912.00 | 8 472.00 | | 8 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 870.00 | 3 040 520.00 | | 3 570 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 679.00 | 350 797.00 | | 423 679.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 25 316.00 | | 12 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 579.00 | 492 555.00 | | 465 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 360.00 | 4 047 740.00 | | 4 575 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 348.00 | 4 714 815.00 | | 5 414 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 953.00 | 3 957 754.00 | | 4 525 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 191 189.00 | 614 911.00 | 8 806 100.00 | 8 191 189.00 |
FG Production vendue services | 2 366 763.00 | 503 935.00 | 2 870 698.00 | 2 366 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 952.00 | 1 118 846.00 | 11 676 798.00 | 10 557 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 730 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 790.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 700.00 | 19 817.00 | | 29 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 48 654.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 48 654.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 390.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 48 352.00 | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 92 950.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -44 296.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 397.00 | 196 002.00 | | 274 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 601.00 | 8 836 701.00 | | 11 739 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 688.00 | 8 421 452.00 | | 11 167 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 913.00 | 415 249.00 | | 571 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 705.00 | 9 781.00 | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 661.00 | | 92 054.00 | 166 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 248 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 207 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | 15 193.00 | 11 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 662.00 | | 76 861.00 | 136 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 513.00 | 48 790.00 | 4 484.00 | 31 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 10 488.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 157.00 | 38 302.00 | 4 484.00 | 26 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 758.00 | 7 458.00 | 300.00 | 7 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 870.00 | 3 570 870.00 | | 3 570 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 579.00 | 465 579.00 | | 465 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 871.00 | | | 1 923 871.00 |
VB T. V. A. | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 955.00 | 44 848.00 | 49 107.00 | 93 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 255.00 | 2 130 255.00 | | 2 130 255.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 360.00 | 4 525 953.00 | 49 407.00 | 4 575 360.00 |