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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 523.00 | 52 361.00 | 156 162.00 | 208 523.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 778 067.00 | 41 045.00 | 737 022.00 | 778 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 766.00 | 9 610.00 | 21 157.00 | 30 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 879.00 | 200 157.00 | 386 722.00 | 586 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 367.00 | 303 172.00 | 1 387 194.00 | 1 690 367.00 |
BT Marchandises | 1 179 410.00 | | 1 179 410.00 | 1 179 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 740.00 | | 4 259 740.00 | 4 259 740.00 |
BZ Autres créances | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206 400.00 | | 2 206 400.00 | 2 206 400.00 |
CF Disponibilités | 3 320 179.00 | | 3 320 179.00 | 3 320 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 385.00 | | 11 189 385.00 | 11 189 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 751.00 | 303 172.00 | 12 576 579.00 | 12 879 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 900.00 | 1 686 177.00 | | 1 877 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 169.00 | 641 723.00 | | 804 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 069.00 | 2 597 900.00 | | 2 982 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 691.00 | 717 073.00 | | 2 678 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 9 518.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 668.00 | 4 450 859.00 | | 4 622 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 689.00 | 531 793.00 | | 722 689.00 |
EA Autres dettes | 25 958.00 | 101 896.00 | | 25 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 659.00 | 592 997.00 | | 1 537 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594 510.00 | 6 404 136.00 | | 9 594 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576 579.00 | 9 002 037.00 | | 12 576 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 953 875.00 | 5 728 389.00 | | 7 953 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 479 626.00 | 81 198.00 | 17 560 824.00 | 17 479 626.00 |
FG Production vendue services | 5 467 858.00 | 266 721.00 | 5 734 579.00 | 5 467 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 947 483.00 | 347 919.00 | 23 295 402.00 | 22 947 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 366 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 096 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 958.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 925.00 | 45 864.00 | | 61 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 769.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | 1 769.00 | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 925.00 | 4 568.00 | | 50 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 38 001.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 082.00 | 42 569.00 | | 51 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | -40 800.00 | | -40 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 143.00 | 251 471.00 | | 320 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 395 459.00 | 18 886 567.00 | | 23 395 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 591 291.00 | 18 244 843.00 | | 22 591 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 169.00 | 641 723.00 | | 804 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 291.00 | | 407 860.00 | 1 459 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 532.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 784.00 | 1 690 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 162.00 | 208 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 090.00 | 1 481 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 148.00 | | 80 537.00 | 157 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 292.00 | | 327 323.00 | 1 286 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 383.00 | 169 958.00 | 56 169.00 | 189 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 345.00 | 44 178.00 | 29 162.00 | 37 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 038.00 | 125 781.00 | 27 007.00 | 152 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 668.00 | 4 622 668.00 | | 4 622 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 862.00 | 263 862.00 | | 263 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 152.00 | 314 152.00 | | 314 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 659.00 | 1 537 659.00 | | 1 537 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 740.00 | 4 259 740.00 | | 4 259 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 691.00 | 1 044 636.00 | 1 172 738.00 | 2 678 691.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 699.00 | 4 483 395.00 | 304.00 | 4 483 699.00 |
VW T.V.A. | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 510.00 | 7 953 875.00 | 1 179 318.00 | 9 594 510.00 |