| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 148.00 | 37 345.00 | 119 803.00 | 157 148.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 778 067.00 | 5 879.00 | 772 188.00 | 778 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 936.00 | 5 831.00 | 24 105.00 | 29 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 140 327.00 | 272 961.00 | 413 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 291.00 | 189 383.00 | 1 269 909.00 | 1 459 291.00 |
BT Marchandises | 1 542 483.00 | | 1 542 483.00 | 1 542 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 043.00 | | 3 971 043.00 | 3 971 043.00 |
BZ Autres créances | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 642.00 | | 1 302 642.00 | 1 302 642.00 |
CF Disponibilités | 573 815.00 | | 573 815.00 | 573 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 128.00 | | 7 732 128.00 | 7 732 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 419.00 | 189 383.00 | 9 002 037.00 | 9 191 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 177.00 | 1 284 204.00 | | 1 686 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 723.00 | 601 973.00 | | 641 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 60 343.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 900.00 | 2 056 520.00 | | 2 597 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 073.00 | 442 634.00 | | 717 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 6 967.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 859.00 | 4 137 910.00 | | 4 450 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 793.00 | 448 229.00 | | 531 793.00 |
EA Autres dettes | 101 896.00 | 37 109.00 | | 101 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 997.00 | 469 657.00 | | 592 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 136.00 | 5 542 507.00 | | 6 404 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 037.00 | 7 599 027.00 | | 9 002 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 389.00 | 5 142 683.00 | | 5 728 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 002 825.00 | 125 774.00 | 14 128 599.00 | 14 002 825.00 |
FG Production vendue services | 4 398 992.00 | 253 721.00 | 4 652 713.00 | 4 398 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 401 817.00 | 379 495.00 | 18 781 312.00 | 18 401 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 874 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 232 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 864.00 | 42 167.00 | | 45 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 3 100.00 | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 3 100.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 7 121.00 | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 001.00 | 85.00 | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 569.00 | 7 206.00 | | 42 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | -4 106.00 | | -40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 471.00 | 250 401.00 | | 251 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 567.00 | 17 263 757.00 | | 18 886 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 843.00 | 16 661 784.00 | | 18 244 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 723.00 | 601 973.00 | | 641 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 594.00 | | 1 753 825.00 | 870 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 15 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 128.00 | 1 459 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 771.00 | 157 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 507.00 | 1 286 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 288.00 | | 102 632.00 | 67 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 329.00 | | 1 644 470.00 | 788 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | 6 724.00 | 14 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 187.00 | 80 922.00 | 69 727.00 | 178 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 130.00 | 12 986.00 | 12 771.00 | 37 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 057.00 | 67 936.00 | 56 956.00 | 141 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 505.00 | 9 205.00 | 300.00 | 9 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 859.00 | 4 450 859.00 | | 4 450 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 597.00 | 250 597.00 | | 250 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 997.00 | 592 997.00 | | 592 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 043.00 | 3 971 043.00 | | 3 971 043.00 |
VB T. V. A. | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 147.00 | 40 699.00 | 169 846.00 | 716 147.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 025.00 | 4 329 025.00 | | 4 329 025.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 137.00 | 5 728 389.00 | 170 146.00 | 6 404 137.00 |