| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 933.00 | 27 873.00 | 14 060.00 | 41 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 606.00 | 8 039.00 | 7 567.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 627.00 | 88 824.00 | 129 803.00 | 218 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 877.00 | | 117 877.00 | 117 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 005.00 | 124 736.00 | 284 269.00 | 409 005.00 |
BT Marchandises | 570 162.00 | | 570 162.00 | 570 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 037.00 | 22 264.00 | 4 860 773.00 | 4 883 037.00 |
BZ Autres créances | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 133.00 | | 764 133.00 | 764 133.00 |
CF Disponibilités | 654 199.00 | | 654 199.00 | 654 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 896.00 | 22 264.00 | 6 973 632.00 | 6 995 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 901.00 | 147 000.00 | 7 257 901.00 | 7 404 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 780.00 | 112 868.00 | | 484 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 424.00 | 571 913.00 | | 799 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 204.00 | 794 780.00 | | 1 394 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 087.00 | 93 955.00 | | 188 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 8 912.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 872.00 | 3 570 870.00 | | 3 259 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 473.00 | 423 679.00 | | 800 473.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 12 366.00 | | 15 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 256.00 | 465 579.00 | | 1 593 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 697.00 | 4 575 360.00 | | 5 863 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 901.00 | 5 414 348.00 | | 7 257 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 173.00 | 4 525 953.00 | | 5 676 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 033 333.00 | 210 291.00 | 12 243 624.00 | 12 033 333.00 |
FG Production vendue services | 3 034 103.00 | 252 835.00 | 3 286 938.00 | 3 034 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 067 437.00 | 463 126.00 | 15 530 563.00 | 15 067 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 568 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 657 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 264.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 400.00 | 29 700.00 | | 36 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 140.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 064.00 | 4 140.00 | | 49 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 165.00 | 623.00 | | 45 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 165.00 | 6 404.00 | | 45 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | -2 264.00 | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 497.00 | 274 397.00 | | 381 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634 476.00 | 11 739 601.00 | | 15 634 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 052.00 | 11 167 688.00 | | 14 835 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 424.00 | 571 913.00 | | 799 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 450.00 | | 169 250.00 | 248 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 695.00 | 409 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | 352 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 547.00 | | 15 386.00 | 26 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 258.00 | | 153 548.00 | 207 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | 317.00 | 14 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 819.00 | 57 613.00 | 8 696.00 | 75 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 844.00 | 12 029.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 975.00 | 45 584.00 | 8 696.00 | 59 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 208.00 | 22 264.00 | 44 208.00 | 44 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 5 954.00 | 300.00 | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 872.00 | 3 259 872.00 | | 3 259 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 497.00 | 272 497.00 | | 272 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 256.00 | 1 593 256.00 | | 1 593 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 037.00 | | | 4 883 037.00 |
VB T. V. A. | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 087.00 | 1 063.00 | 41 997.00 | 188 087.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 364.00 | 5 022 364.00 | | 5 022 364.00 |
VW T.V.A. | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 697.00 | 5 676 173.00 | 42 297.00 | 5 863 697.00 |