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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 715.00 | 120 266.00 | 178 449.00 | 298 715.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 903.00 | 15 816.00 | 24 088.00 | 39 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 904.00 | 246 088.00 | 205 817.00 | 451 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 842.00 | 382 169.00 | 408 673.00 | 790 842.00 |
BT Marchandises | 1 094 288.00 | | 1 094 288.00 | 1 094 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 889.00 | | 4 947 889.00 | 4 947 889.00 |
BZ Autres créances | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156 666.00 | | 2 156 666.00 | 2 156 666.00 |
CF Disponibilités | 2 356 646.00 | | 2 356 646.00 | 2 356 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036 627.00 | | 11 036 627.00 | 11 036 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 468.00 | 382 169.00 | 11 445 299.00 | 11 827 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 069.00 | 1 877 900.00 | | 2 682 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 938.00 | 804 169.00 | | 787 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 190 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 580 006.00 | 2 982 069.00 | | 3 580 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 075.00 | 2 678 691.00 | | 1 002 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 6 845.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 799.00 | 4 622 668.00 | | 4 018 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 565.00 | 722 689.00 | | 1 102 565.00 |
EA Autres dettes | 42 336.00 | 25 958.00 | | 42 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 938.00 | 1 537 659.00 | | 1 692 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 865 293.00 | 9 594 510.00 | | 7 865 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 445 299.00 | 12 576 579.00 | | 11 445 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 865 293.00 | 7 953 875.00 | | 6 865 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 808 689.00 | 443 343.00 | 20 252 032.00 | 19 808 689.00 |
FG Production vendue services | 6 831 023.00 | 292 616.00 | 7 123 639.00 | 6 831 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 639 712.00 | 735 959.00 | 27 375 671.00 | 26 639 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 478 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 254 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 300 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 584.00 | 108.00 | | 27 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | 10 000.00 | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 584.00 | 10 108.00 | | 867 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 035.00 | 157.00 | | 957 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 035.00 | 51 082.00 | | 957 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 451.00 | -40 974.00 | | -89 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 681.00 | 320 143.00 | | 298 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 388 062.00 | 23 395 459.00 | | 28 388 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 600 124.00 | 22 591 291.00 | | 27 600 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 938.00 | 804 169.00 | | 787 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 497.00 | 26 991.00 | | 38 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 367.00 | | 244 705.00 | 1 690 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 670.00 | 1 058 560.00 | 790 842.00 | 85 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | 1 058 560.00 | 491 808.00 | 85 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 523.00 | | 90 192.00 | 208 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 524.00 | | 154 513.00 | 1 481 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 172.00 | 180 522.00 | 101 525.00 | 303 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 361.00 | 67 905.00 | | 52 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 811.00 | 112 617.00 | 101 525.00 | 250 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 799.00 | 4 018 799.00 | | 4 018 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 472.00 | 313 472.00 | | 313 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 938.00 | 1 692 938.00 | | 1 692 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 889.00 | 4 947 889.00 | | 4 947 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 075.00 | 2 075.00 | 1 000 000.00 | 1 002 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 448.00 | | | 1 675 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 331.00 | 5 429 331.00 | | 5 429 331.00 |
VW T.V.A. | 386 291.00 | 386 291.00 | | 386 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 865 293.00 | 6 865 293.00 | 1 000 000.00 | 7 865 293.00 |