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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 1 594.00 | 474.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 784.00 | 60 926.00 | 11 859.00 | 72 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 653.00 | 10 907.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 411.00 | 63 172.00 | 723 239.00 | 786 411.00 |
BT Marchandises | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 802.00 | 63 172.00 | 872 630.00 | 935 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -691.00 | | | -691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 144.00 | | | 546 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 661.00 | | | 777 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 630.00 | | | 872 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 475.00 | | 5 937.00 | 780 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 915.00 | | 5 937.00 | 68 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 786.00 | 17 733.00 | | 44 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 786.00 | 17 733.00 | | 44 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | 212.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 212.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 212.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 605.00 | 53 175.00 | 223 652.00 | 508 605.00 |
VI Groupe et associés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 529.00 | 27 969.00 | 11 560.00 | 39 529.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 661.00 | 322 232.00 | 223 652.00 | 777 661.00 |