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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 784.00 | 68 388.00 | 4 397.00 | 72 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | 1 919.00 | 14 755.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 525.00 | 72 374.00 | 719 152.00 | 791 525.00 |
BT Marchandises | 110 489.00 | | 110 489.00 | 110 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 587.00 | 72 374.00 | 871 213.00 | 943 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DL TOTAL (I) | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 049.00 | | | 434 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 730.00 | | | 661 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 213.00 | | | 871 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 365.00 | | 160.00 | 791 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | 160.00 | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 097.00 | 2 358.00 | 70 455.00 | 68 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 097.00 | 2 358.00 | 70 455.00 | 68 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881.00 | 1 038.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 1 038.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 1 038.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 959.00 | 40 685.00 | 167 794.00 | 395 959.00 |
VI Groupe et associés | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 117.00 | 40 443.00 | 16 674.00 | 57 117.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 730.00 | 306 457.00 | 167 794.00 | 661 730.00 |