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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 373.00 | 70 730.00 | 2 643.00 | 73 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | 2 331.00 | 14 343.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 514.00 | 75 127.00 | 717 387.00 | 792 514.00 |
BT Marchandises | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 459.00 | | 258 459.00 | 258 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 973.00 | 75 127.00 | 975 845.00 | 1 050 973.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DL TOTAL (I) | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 214.00 | | | 711 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 845.00 | | | 975 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 430.00 | | | 374 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 525.00 | | 989.00 | 791 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | 589.00 | 74 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | 400.00 | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 455.00 | 2 342.00 | | 70 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | 2 342.00 | | 70 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 412.00 | | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 412.00 | | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | 412.00 | | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 968.00 | 141 183.00 | 169 849.00 | 477 968.00 |
VI Groupe et associés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 186.00 | 38 512.00 | 16 674.00 | 55 186.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 214.00 | 374 430.00 | 169 849.00 | 711 214.00 |