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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 784.00 | 66 030.00 | 6 754.00 | 72 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | 881.00 | 15 633.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 365.00 | 68 978.00 | 722 387.00 | 791 365.00 |
BT Marchandises | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 359.00 | 68 978.00 | 871 381.00 | 940 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
DL TOTAL (I) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 510.00 | | | 455 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 765.00 | | | 695 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 381.00 | | | 871 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 806.00 | | | 299 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 365.00 | | | 791 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 2 552.00 | | 65 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 2 552.00 | | 65 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 788.00 | 93.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 93.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 93.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 151.00 | 40 192.00 | 165 760.00 | 436 151.00 |
VI Groupe et associés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 437.00 | 29 923.00 | 16 514.00 | 46 437.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 765.00 | 299 806.00 | 165 760.00 | 695 765.00 |