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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 784.00 | 63 478.00 | 9 306.00 | 72 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | 788.00 | 15 726.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 365.00 | 66 333.00 | 725 032.00 | 791 365.00 |
BT Marchandises | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 591.00 | 66 333.00 | 873 258.00 | 939 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 968.00 | | | 522 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 729.00 | | | 755 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 411.00 | | 4 954.00 | 786 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | 4 954.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 519.00 | 3 026.00 | 65 545.00 | 62 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 3 026.00 | 65 545.00 | 62 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653.00 | 135.00 | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 135.00 | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 135.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 856.00 | 39 705.00 | 163 751.00 | 475 856.00 |
VI Groupe et associés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 544.00 | 36 030.00 | 16 514.00 | 52 544.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 729.00 | 319 578.00 | 163 751.00 | 755 729.00 |