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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 433.00 | 464.00 | 50 969.00 | 51 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 533.00 | 464.00 | 1 020 069.00 | 1 020 533.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 429.00 | 464.00 | 1 048 965.00 | 1 049 429.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 349.00 | -4 650.00 | | -5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | -699.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 903 731.00 | 894 651.00 | | 903 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 420.00 | 61 600.00 | | 117 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 260.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 234.00 | 61 860.00 | | 145 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 965.00 | 956 511.00 | | 1 048 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 317.00 | 61 860.00 | | 133 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 865.00 | 699.00 | | 151 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | -699.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 100.00 | | 88 733.00 | 956 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 1 020 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 51 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 100.00 | | 13 000.00 | 956 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 879.00 | 5 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 209.00 | 8 291.00 | 11 918.00 | 20 209.00 |
VI Groupe et associés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 540.00 | 340.00 | 49 200.00 | 49 540.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 234.00 | 133 317.00 | 11 918.00 | 145 234.00 |