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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 85.00 | 527.00 | 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 212.00 | 85.00 | 1 000 127.00 | 1 000 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 860.00 | 85.00 | 1 085 775.00 | 1 085 860.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 949.00 | 3 731.00 | | 5 949.00 |
DG Autres réserves | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 44 360.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 948 774.00 | 948 091.00 | | 948 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 764.00 | 42 654.00 | | 32 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 977.00 | 69 039.00 | | 94 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 933.00 | | 2 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 16 165.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 001.00 | 128 792.00 | | 137 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 775.00 | 1 076 883.00 | | 1 085 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 223.00 | 96 037.00 | | 114 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 650.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 650.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 036.00 | 538.00 | | 30 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 081.00 | 538.00 | | 30 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | 112.00 | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 13 027.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 608.00 | 190 257.00 | | 224 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 354.00 | 145 897.00 | | 195 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | 44 360.00 | | 29 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 659.00 | | 15 612.00 | 1 034 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 059.00 | 1 000 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 059.00 | 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 059.00 | | 612.00 | 50 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 600.00 | | 15 000.00 | 984 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 10 015.00 | 20 024.00 | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 10 015.00 | 20 024.00 | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 755.00 | 9 977.00 | 22 778.00 | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 262.00 | 60 562.00 | 79 700.00 | 140 262.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 001.00 | 114 223.00 | 22 778.00 | 137 001.00 |